取引備忘録 7/16

    株式投資
    07 /17 2019
    ・スタジオアタオ 2単元 900円で売却。

    グロース株+東証1部期待のイベント銘柄として購入していたが、1Qの売上高の伸び幅縮小を検証したところ売却と判断。

    以降は個人的予想に過ぎないが、まずは通期業績が今期=昨年度と同水準になる可能性が高いと思われる点。
    通期業績が昨年度よりも増収増益になったとしてもこれまでの成長率にくらべたら微増(成長率低下)になると思われる点。
    この予想が当たり、なおかつ5/16 取引備忘録で懸念していた東証1部昇格期待を株価が折込済みだった場合を考慮すると保有理由がほぼ無くなるため。

    今回の反省点
    本来なら利益を出せていたはずなのに5/16 取引備忘録で書いていた売のルールを守れなかった事。
    より具体的には下記2点が原因で損失に転じてしまった事。

    理由1:分割後の株価がある時点で分割前の目標株価を越えていたことに気付かなかった。←愚かすぎる。
    理由2:仕事が多忙で決算日を把握できてなかった←無様である。

    理由1への今後の対策:分割が生じたら分割後の目標株価をこのブログに記載するなど改めてアウトプットしなおす。
    理由2への今後の対策:月末もしくは月始に持ち株の決算日を確認⇒カレンダーへ記載する。
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    資産バリュー投資の勝利 HISによるユニゾTOB発表前後の流れ+個人的な反省

    株式投資
    07 /13 2019
    この記事はこの時の悔しさを絶対に忘れないため。
    将来、同じ状況になった時にこの時の状況を思い出すために書く備忘録である。

    2018/10/12 2,040円で100株取得
    2018/12/25 1,937円で100株取得
    ※持ち株数 200株 平均取得単価 1,991円(手数料込み)

    2019/5/29 twitter上でゆうとさんがHISが4.5%の筆頭株主として掲載された事をつぶやく。



    この事を知ったのは同日のかぶ1000さんのリツイートから
    (蛇足:ゆうとさんのtwitterフォロー開始)


    面白い事になりそうだから買増そうかと考えるがキャッシュポジションが10%を切っている事と、他に安くなったらガッツリ買い増したいと思っていた銘柄があったため見送る。
    ↑失敗1 この頃のユニゾの株価は長期で1750~2000円のボックス圏推移しており、その後しばらくHISに動きが無かったとしても配当利回りは4%超えだったため、買増しには何も問題ないタイミングだった。

    2019/7/10 後場中にHISがユニゾ株の45%取得を目的としてTOB 1株当たり3,100円で取得表明
    これを知ったのは、社員旅行の帰りの新幹線の中。
    失敗2 5/29~7/13(HISユニゾ取得判明からTOBまで)の期間では、結局、狙ってた他銘柄は買い基準を満たす事がなかったため新規買は0!!
    結果論かもしれないけど、ユニゾという必勝の可能性が高かった儲けチャンスを見す見す逃す事に。
    内容は違うが、「知っていたのに!」儲けるチャンスを逃したピーター・リンチ氏と同じく「HISが大株主になっていたのを知っていたのに!」の気持ちになるハメに。
    ※出典:「ピーター・リンチの株で勝つ」


    同2019/7/10 報道を受けて即ストップ高2,390円に。 ※夜間PTSでもストップ高2,890円
    ※出来高932,400

    2019/7/11 ストップ高2,890円 ※夜間PTSでも3,000円前後で取引活発化。
    ※出来高225,200

    2019/7/12 3,040円でスタート。終値はTOB価格の31,00円を超え3,115円で終了。 ※夜間PTSは3,100円前後で推移。
    ※出来高5,483,400

    7/16(月)の3連休明けからちょうど仕事が忙しく場中のチェックが困難。
    利確タイミングを逃すという失敗だけしたくないので、せめて逆指値で最低限の利益確保を実施。
    ※ジャストプランニングで逆指値を入れてなかったために豊富な含み益が消し飛び、逆に損した経験を無駄にしないため行動。なお記事掲載時点で逆指値は実施済み。

    7/16に気付いた反省点まとめ
    大株主の変更は重要事項である。変化があった場合は、その株主の事を調査すべし。
    充分に割安な水準で買えた銘柄ならいつでも他の銘柄へ乗り換え可能。
    →であれば、とりあえず買っとくという選択肢をしたほうが良い。


    2019/7/16 3,150円でスタート。終値はTOB価格の31,00円を大きく超え3,500円で終了。 ※夜間PTSは3,400~3,499円で推移。
    ※出来高3,510,900
    同日:ユニゾ側からTOBへの回答を実施するための特別委員会の設置をIR。
    この特別委員会設置は、金融商品取引法の第二十七条の十 公開買付けに係る株券等の発行者(ユニゾ)は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内(10日? ※調査しきれず)に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「意見表明報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    2019/7/17 3,290円でスタート。終値はTOB価格の31,00円を超え3,300円で終了。
    ※出来高1,853,200
    ※場中の最安値は3,190円。
    ※夜間PTSは3,200~3,280円で推移し3,280円で終了。

    2019/7/18 3,290円でスタート。終値はTOB価格の31,00円を超え3,245円で終了。
    ※出来高586,000
    ※場中の最安値は3,215円。
    ※夜間PTSは3,245円で終了。

    3,250円で100株売却。
    売却理由:出来高減らしながらのだらだら下げ+信用買残が増加する一方である事から、何も無かった場合に大きな売り圧がかかりTOB発表前の株価に全戻しする可能性があるのでは?と嫌なストーリーが浮かんできたため。
    特に7/16の信用買残と出来高がほぼ同じ事から現時点では機関・ホワイトナイトの買いはなくレバかけた個人の買いとイナゴ買いが多いと仮定すると…。
    もしもそうなら、なおさら嫌なストーリーが実現してしまう可能性が高いのでは?と警戒感を強めざるを得ない。
    ユニゾ日々公表
    それと仕事が絶賛忙しい中でも動きが気になり、メンタル面で仕事に良くない影響が出ていると感じたため。
    ↑実質的にはこれが一番大きい売却理由。投資で食っていける訳ではないのので地に足つけないと駄目。

    2019/7/19 3,195円でスタート。終値はTOB価格の31,00円を超え 3,215円で終了。 ※夜間PTSは3,195円。
    ※出来高564,400

    ↓2019/7/13 21:00~ かぶ1000氏 ユニゾTOBについてツイキャスで語る
    【テーマ】ユニゾTOBから学ぶ真の企業価値を分析する重要性とは!?
    【続きを読むにて、内容の一部を抜粋掲載】

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    購入時の株価2045円に対して
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    PBR 6.63
    時価総額 約125億
    予想配当利 0.5%+優待あり

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    購入時の株価1507円に対して
    PER 5.98
    PBR 0.67
    時価総額 約2.01兆
    予想配当利 5.19%+優待あり

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    無様な愚か者

    プロフィール画像は英雄伝説 零の軌跡に登場する御方。

    私は1984年生まれ福岡出身の九州野郎です。
    コアな内容でも気にせず趣味に走って掲載する方針です。
    2016年末から株式投資はじめました。
    ブログURL通り「死ぬまで負けてない」の精神で挑んでます。
    趣味と株に時間を取られて更新滞りまくりだったため、2019年を目前に備忘録+レビューに掲載内容を変更。

    株式投資の記録を載せますが、投資を推奨するものではありません。
    あくまで自分のためだけに書いております。
    名前の通り私は無様な愚か者です。
    参考にされても構いませんが、損失を出されたとしても一切責任は取れません。
    予め、ご了承ください。
    くれぐれも投資は自己判断・自己責任でお願いいたします。


    URLは、そのまま“死ぬまで負けてない”です。
    立ち上げの時、ちょっとある事が原因で、クサりかけていたため「頑張ろう!」という決意の元に決定したURLです